Meldeposition

Bezeichnung der Meldeposition

I.1.

Rechnungsparameter

I.2.

Rechnungsgrundlagen

I.3.

Art der Pensionszusage

I.4.

Risikovorsorge

I.5.

Sofern folgende Positionen vorhanden sind, sind diese darzustellen:

1. a) Verwaltung von Zusagen in Sub-VG oder Sicherheits-VRG

1. b) Verwaltung von Zusagen in Lebensphasenmodellen

1. c) Beratungsausschuss / sonstige Ausschüsse zur Veranlagung

1. d) Konsortialgeschäft

Meldeposition

Bezeichnung der Meldeposition

II.1.

Allgemeine Angaben

1. a) Grundsätzliche Veranlagungsstrategie in der VRG

1. b) Auflistung der Vermögenswerte im Direktbestand (inkl. Investmentfonds)

Anlagekategorie (II.2. lit. a bis g)

Bezeichnung

ISIN

Wert

II.2.

Erläuterungen zu den Vermögenswerten und zur Durchrechnung von Investmentfonds auf Ebene der VRG

1. a) Erläuterungen zu Guthaben und Kassenbestände

1. b) Erläuterungen zu Darlehen und Kredite

1. c) Erläuterungen zu Schuldverschreibungen

1. d) Erläuterungen zu Aktien und sonstige Beteiligungen

1. e) Erläuterungen zu Immobilien

1. f) Erläuterungen zu sonstige Vermögenswerte

1. g) Erläuterungen zum Einsatz von Derivaten

1. h) Volumen nicht durchgerechnet

1. i) Veranlagung in fremder Währung; Quote vor und nach Währungssicherungen unter Angabe getätigter Absicherungsgeschäfte

1. j) Brutto- und Nettoaktienveranlagung unter Angabe getätigter Absicherungsgeschäfte

1. k) Veranlagungen an nicht geregelten Märkten

1. l) Veranlagung in bis zur Endfälligkeit gewidmete Vermögenswerte (HTM) unter Angabe der Marktwerte, HTM-Werte und stiller Lasten bzw. stiller Reserven

1. m) Rückveranlagung bei Arbeitgebern

II.3.

Sonstige Erläuterungen

1. a) Forderungen

1. b) Sonstige Aktiva

Meldeposition

Bezeichnung der Meldeposition

III.1.

Erläuterungen zum Veranlagungsergebnis

III.2.

Erläuterungen zum versicherungstechnischen Ergebnis

III.3.

Erläuterungen zum Ausgleich durch die Schwankungsrückstellung

III.4.

Erläuterung zur Ergebnisverwendung

Meldeposition

Bezeichnung der Meldeposition

IV.1.

Art der Führung der Schwankungsrückstellung gemäß § 24 Abs. 2 PKG

IV.2.

Höhe des Sollwertes der Schwankungsrückstellung (als Vonhundertsatz und betragsmäßig)

Meldeposition

Bezeichnung der Meldeposition

V.1.

Allgemeines

V.2.

Darstellung erkennbarer Risiken und drohender Verluste sowie Vornahme notwendiger Wertberichtigungen (§ 23 Abs. 2 PKG); insb. bei HTM Bewertungen

V.3.

Bewertung der an nicht geregelten Märkten notierten Vermögenswerte (insb. Bewertungsmodelle)

Meldeposition

Bezeichnung der Meldeposition

VIII.1.

Angaben zur internen Revision

VIII.2.

Angaben zur Compliance

VIII.3.

Angaben zum Risikomanagement

Meldeposition

Bezeichnung der Meldeposition

IX.1.

Anzahl der Anwartschaftsberechtigten

IX.2.

Anzahl der Leistungsberechtigten