Meldeposition

Bezeichnung der Meldeposition

PK.006.02_C0010PK

ID-Code des Vermögenswertes;

(Asset ID code)

PK.006.02_C0020PK

Art des ID-Codes des Vermögenswertes;

(Type of code)

PK.006.02_C0035

Als Sicherheiten verpfändete Vermögenswerte;

(Assets pledged as collateral)

PK.006.02_C0040

Land des Verwahrers;

(Country of custody)

PK.006.02_C0050

Verwahrer;

(Custodian)

PK.006.02_C0051PK

Code des Verwahrers;

(Custodian code)

PK.006.02_C0060

Menge;

(Quantity)

PK.006.02_C0070

Nennwert;

(Par amount)

PK.006.02_EC0141

Abschreibungen bzw. Wertberichtigungen;

(Write-offs / write-downs)

PK.006.02_C0075

Bewertungsmethode;

(Valuation method)

PK.006.02_C0080

Anschaffungswert;

(Acquisition value)

PK.006.02_C0090

Angelaufene Zinsen;

(Accrued interest)

PK.006.02_C1100PK

Bilanzwert

PK.006.02_C1110PK

Marktwert

PK.006.02_C1120PK

Positionsnummer;

(PNR)

PK.006.02_C1130PK

Held-to-Maturity – Bewertung;

(HTM)

PK.006.02_C0130

Bezeichnung der Position;

(Item Title)

PK.006.02_C0140

Name des Emittenten;

(Issuer name)

PK.006.02_C0150PK

Code des Emittenten;

(Issuer code)

PK.006.02_C0170

Wirtschaftszweig des Emittenten;

(Issuer sector)

PK.006.02_EC0172

Sektor des Gegengeschäftspartner gemäß dem Europäischen System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung (ESVG 2010);

(Counterparty sector according to ESA 2010)

PK.006.02_C0180

Emittentengruppe;

(Issuer group)

PK.006.02_C0190PK

Code der Emittentengruppe;

(Issuer group code)

PK.006.02_C0210

Land des Emittenten;

(Issuer country)

PK.006.02_EC0211

Land des Wohnsitzes von Organismen für gemeinsame Anlagen;

(Country of residence for collective investment undertakings)

PK.006.02_EC0212

Emittenten Institution;

(Issuer institution)

PK.006.02_C0220

Währung;

(Currency)

PK.006.02_C1140PK

Einzelwert

PK.006.02_C0230

Ergänzender Identifikationscode zur Klassifizierung der Vermögenswerte;

(CIC - Complementary Identification Code)

PK.006.02_EC0041

Änderung der Bewertungskategorie;

(Reclassification)

PK.006.02_EC0232

Instrumentenklassifikation gemäß ESA 2010;

(Instrument classification according to ESA 2010)

PK.006.02_C0240

Alternative Investments;

(Alternative investment)

PK.006.02_C0241

Gläubigerbeteiligung;

(Bail-in rules)

PK.006.02_C0242

Digitale Währungen;

(Crypto-assets)

PK.006.02_C0250

Externes Rating;

(External rating)

PK.006.02_C0260

Benannte externe Ratingagentur;

(Nominated ECAI)

PK.006.02_C1150PK

Bonitätsstufe des externen Ratings;

(Credit quality step - external))

PK.006.02_C1160PK

Bonitätsstufe des internen Ratings;

(Credit quality step - internal)

PK.006.02_C0370

Preis je Einheit;

(Unit price)

PK.006.02_C0380

Prozentualer Anteil des Nennwerts je Einheit;

(Unit percentage of par amount price)

PK.006.02_C0270

Duration;

(Duration)

PK.006.02_EC0271

Ausgabedatum;

(Issue date)

PK.006.02_EC0272

Ausgabepreis;

(Issue price)

PK.006.02_C0280

Fälligkeitsdatum;

(Maturity date)

PK.006.02_EC0290

Datum der Teilung;

(Split date)

PK.006.02_EC0300

Teilungsfaktor;

(Split factor)

PK.006.02_EC0310

Kündigungsmöglichkeit;

(Cancellation option)

PK.006.02_C2010PK

Grundstücke und Bauten - Land

PK.006.02_C2020PK

Grundstücke und Bauten - Postleitzahl

PK.006.02_C2025PK

Grundstücke und Bauten - Ort

PK.006.02_C2030PK

Grundstücke und Bauten - Straße

PK.006.02_C2035PK

Grundstücke und Bauten - Hausnummer

PK.006.02_C2040PK

Grundstücke und Bauten - Nutzfläche

PK.006.02_C2060PK

Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen - Relativer Anteil am Kapital

PK.006.02_C2070PK

Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen - Datum des letzten Jahresabschlusses

PK.006.02_C2080PK

Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen - Eigenkapital

PK.006.02_C2090PK

Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

PK.006.02_C3010PK

Regionale und lokale Gebietskörperschaften;

(Regional governments and local authorities - RGLA)

PK.006.02_C3020PK

Art der Immobilie;

(Property type)

PK.006.02_C3030PK

Standort der Immobilie;

(Property location)

PK.006.02_C3040PK

Infrastruktur Investment;

(Infrastructure investment)