ATX-Optionen und -Terminkontrakte an der ÖTOB
AufsätzeMag. Wolfgang WainigÖBA 1992, 613 Heft 7 v. 1.7.1992
Inhalt
- Bausteine der Strategien
- Rendite/Risikosteuerung von diversifierten Aktienportfolios
- Stabilität versus Flexibilität?
- Renditesteigerung durch systematisches Ausstellen von Indexcalls auf das Portfolio
- Baisse-Markt 1991 - Was man sich hätte sparen und mit geringerem Risiko gewinnen können
- Schutzhütten im Finanzgebirge
- Short Futures Hedge - Mit einem Trade das Risiko ausschalten
- Protective Put - Versicherung mit Gewinnchance
- Portfolio-Anpassung an den Index
- Hedge-Ratio
- Steuerung der Sensitivität von Aktienportfolios
- Engagement in unterbewerteten Aktien mit neutralisiertem Marktrisiko
- Trading auf dem Gesamtmarkt - der bewußte Umgang mit dem Marktrisiko
- Volatilität des Aktienmarktes handelbar
- Verbindung Kassa- mit Terminmarkt durch Arbitrage
- Schlüsselfaktor Know-how
