Der Beta-Faktor hat verschiedene Ausprägungen und Anpassungen, die dazu dienen, das Risiko eines Unternehmens präziser abzubilden. Neben dem traditionellen Equity Beta, das das Risiko des Eigenkapitals im Vergleich zum Markt misst, werden auch das Debt Beta, Unlevered und Levered Beta sowie das Raw und Adjusted Beta erläutert. Diese unterschiedlichen Ausprägungen des Beta-Faktors berücksichtigen zusätzliche Einflussgrößen wie die Kapitalstruktur und makroökonomische Bedingungen, um eine detaillierte Risikoeinschätzung zu ermöglichen.
