Meldeposition

Bezeichnung der Meldeposition

PK.008.01_C0010PK

ID Code des Derivates;

(Derivative ID Code)

PK.008.01_C0020PK

Art des ID Codes des Derivates;

(Type of code)

PK.008.01_C0090PK

ID Codes des dem Derivates zugrundeliegenden Instruments;

(Instrument underlying the derivative ID Code)

PK.008.01_C0100PK

Art des ID Codes des dem Derivates zugrundeliegenden Instruments;

(Instrument underlying the derivative Type of code)

PK.008.01_C0110

Verwendung des Derivates;

(Use of derivative)

PK.008.01_C0130

Nominalbetrag des Derivates;

(Notional amount of the derivative)

PK.008.01_C0140

Käufer / Verkäufer;

(Buyer / Seller)

PK.008.01_C0150

Bis dato bezahlte Prämie;

(Premium paid to date)

PK.008.01_C0160

Bis dato erhaltene Prämie;

(Premium received to date)

PK.008.01_C0170

Anzahl der Verträge;

(Number of contracts)

PK.008.01_C0180

Größe des Vertrages;

(Contract size)

PK.008.01_C0190

Maximaler Verlust bei Rückabwicklung;

(Maximum loss under unwinding event)

PK.008.01_C0200

Betrag des Swap-Abflusses;

(Swap outflow amount)

PK.008.01_C0210

Betrag des Swap-Zuflusses;

(Swap inflow amount)

PK.008.01_C0220

Anfangsdatum;

(Initial date)

PK.008.01_C0230

Duration;

(Duration)

PK.008.01_C0250

Bewertungsmethode;

(Valuation method)

PK.008.01_C1100PK

Bilanzwert

PK.008.01_C1110PK

Marktwert

PK.008.01_C0260

Name des Gegengeschäftspartners;

(Counterparty Name)

PK.008.01_C0270PK

Codes des Gegengeschäftspartners;

(Counterparty Code)

PK.008.01_C0290

Externes Rating;

(External rating)

PK.008.01_C0300

Benannte externe Ratingagentur;

(Nominated ECAI)

PK.008.01_C0330

Gruppe des Gegengeschäftspartners;

(Counterparty Group)

PK.008.01_C0340PK

Code des Gegengeschäftspartners;

(Counterparty Code)

PK.008.01_C0360

Name des Vertrages;

(Contract name)

PK.008.01_C0370

Währung;

(Currency)

PK.008.01_C0371

Währung des Preises;

(Currency of price)

PK.008.01_C0380

Ergänzender Identifikationscode zur Klassifizierung der Vermögenswerte (Vermögenswertkategorie);

(CIC – Complementary Identification Code)

PK.008.01_C0390

Auslösender Preis;

(Trigger value)

PK.008.01_C0400

Auslösender Wert für Vertragsrückabwicklung;

(Unwind trigger of contract)

PK.008.01_C0430

Fälligkeitsdatum;

(Maturity date)

PK.008.01_C0440

Swap geliefert;

(Swap delivered)

PK.008.01_C0450

Swap erhalten;

(Swap received)